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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 910.00 | 36 278.00 | 631.00 | 36 910.00 |
AH Fonds commercial | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 173.00 | 56 935.00 | 43 238.00 | 100 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 744.00 | 93 413.00 | 104 331.00 | 197 744.00 |
BP En cours de production de services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
BZ Autres créances | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 350.00 | 1 273.00 | 669 077.00 | 670 350.00 |
CF Disponibilités | 278 482.00 | | 278 482.00 | 278 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 356.00 | 1 273.00 | 1 511 082.00 | 1 512 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 100.00 | 94 687.00 | 1 615 413.00 | 1 710 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 311.00 | 863 971.00 | | 898 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 628.00 | 252 340.00 | | 182 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 939.00 | 1 182 311.00 | | 1 134 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 543.00 | 7 870.00 | | 150 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 56 897.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 40 603.00 | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 401.00 | 204 320.00 | | 257 401.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 6 996.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 474.00 | 316 686.00 | | 480 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 413.00 | 1 498 998.00 | | 1 615 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 584.00 | | 1 882 584.00 | 1 882 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 584.00 | | 1 882 584.00 | 1 882 584.00 |
FM Production stockée | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 451.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 609.00 | 258 651.00 | | 69 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 609.00 | 258 651.00 | | 69 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 97 527.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | 540.00 | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 158 334.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 570.00 | 100 317.00 | | 64 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 604.00 | 14 829.00 | | -46 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 836.00 | 1 924 871.00 | | 1 955 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 208.00 | 1 672 531.00 | | 1 773 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 628.00 | 252 340.00 | | 182 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 401.00 | 257 401.00 | | 257 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 543.00 | 66 553.00 | 83 990.00 | 150 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 547 849.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 335.00 | 547 849.00 | 10 486.00 | 558 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 474.00 | 396 484.00 | 83 990.00 | 480 474.00 |