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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 485.00 | 39 326.00 | 2 159.00 | 41 485.00 |
AH Fonds commercial | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 753.00 | 92 963.00 | 27 789.00 | 120 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 517.00 | 132 490.00 | 91 027.00 | 223 517.00 |
BP En cours de production de services | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 298.00 | | 468 298.00 | 468 298.00 |
BZ Autres créances | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 750.00 | 8 148.00 | 392 602.00 | 400 750.00 |
CF Disponibilités | 572 831.00 | | 572 831.00 | 572 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 842.00 | 8 148.00 | 1 621 694.00 | 1 629 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 359.00 | 140 638.00 | 1 712 721.00 | 1 853 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 886.00 | 1 080 939.00 | | 913 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 603.00 | 192 947.00 | | 86 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 489.00 | 1 327 886.00 | | 1 054 489.00 |
DP Provisions pour risques | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | 84 011.00 | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | 7 121.00 | | 14 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 17 901.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 533.00 | 270 357.00 | | 233 533.00 |
EA Autres dettes | 275 976.00 | 13 242.00 | | 275 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 912.00 | 392 632.00 | | 563 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 721.00 | 1 720 518.00 | | 1 712 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 164.00 | | 1 804 164.00 | 1 804 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 164.00 | | 1 804 164.00 | 1 804 164.00 |
FM Production stockée | | | -8 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 049.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 035.00 | 999.00 | | 95 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 035.00 | -999.00 | | -95 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 198.00 | -6 639.00 | | 66 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 441.00 | 1 941 156.00 | | 1 805 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 838.00 | 1 748 209.00 | | 1 718 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 603.00 | 192 947.00 | | 86 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 851.00 | 22 049.00 | 4 410.00 | 114 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 1 626.00 | | 37 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 151.00 | 20 423.00 | 4 410.00 | 77 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865.00 | 8 148.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 8 148.00 | 865.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 533.00 | 233 533.00 | | 233 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 976.00 | 73 976.00 | 202 000.00 | 275 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 354.00 | 639 354.00 | | 639 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 458.00 | 639 354.00 | 11 104.00 | 650 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 912.00 | 361 912.00 | 202 000.00 | 563 912.00 |