| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 37 700.00 | 2 099.00 | 39 800.00 |
AH Fonds commercial | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 76 951.00 | 28 307.00 | 105 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 066.00 | 114 851.00 | 91 215.00 | 206 066.00 |
BP En cours de production de services | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 074.00 | | 603 074.00 | 603 074.00 |
BZ Autres créances | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 400.00 | 865.00 | 599 535.00 | 600 400.00 |
CF Disponibilités | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 167.00 | 865.00 | 1 629 303.00 | 1 630 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 233.00 | 115 715.00 | 1 720 518.00 | 1 836 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 939.00 | 898 311.00 | | 1 080 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 947.00 | 182 628.00 | | 192 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 886.00 | 1 134 939.00 | | 1 327 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 011.00 | 150 543.00 | | 84 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121.00 | 5 866.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 61 460.00 | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 357.00 | 257 401.00 | | 270 357.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 5 205.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 632.00 | 480 474.00 | | 392 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 518.00 | 1 615 413.00 | | 1 720 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 707.00 | | 1 926 707.00 | 1 926 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 707.00 | | 1 926 707.00 | 1 926 707.00 |
FM Production stockée | | | 9 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 571.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 3 345.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 5 039.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 64 570.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 639.00 | -46 604.00 | | -6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 156.00 | 1 955 836.00 | | 1 941 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 209.00 | 1 773 208.00 | | 1 748 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 947.00 | 182 628.00 | | 192 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 413.00 | 27 571.00 | 6 133.00 | 93 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | 1 422.00 | | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 26 149.00 | 6 133.00 | 57 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 278.00 | 1 422.00 | | 36 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 135.00 | 26 149.00 | 6 133.00 | 57 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 413.00 | 27 571.00 | 6 133.00 | 93 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 413.00 | 27 571.00 | 6 133.00 | 93 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 011.00 | 67 138.00 | 16 873.00 | 84 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 811.00 | 792 811.00 | | 792 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 646.00 | 792 811.00 | 10 834.00 | 803 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 632.00 | 375 759.00 | 16 873.00 | 392 632.00 |