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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 135.00 | 42 515.00 | 1 620.00 | 44 135.00 |
AH Fonds commercial | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 204.00 | 2 494.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 410.00 | 122 072.00 | 29 337.00 | 151 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 884.00 | 164 791.00 | 174 092.00 | 338 884.00 |
BP En cours de production de services | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 959.00 | | 526 959.00 | 526 959.00 |
BZ Autres créances | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 269 752.00 | | 269 752.00 | 269 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 614.00 | | 1 510 614.00 | 1 510 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 497.00 | 164 791.00 | 1 684 706.00 | 1 849 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 938.00 | 870 489.00 | | 856 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 658.00 | 126 448.00 | | 365 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 596.00 | 1 050 938.00 | | 1 276 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 2 110.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 37 994.00 | | 42 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 294.00 | 274 005.00 | | 255 294.00 |
EA Autres dettes | 109 045.00 | 110 755.00 | | 109 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 111.00 | 424 864.00 | | 408 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 706.00 | 1 586 639.00 | | 1 684 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 070.00 | | 2 181 070.00 | 2 181 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 070.00 | | 2 181 070.00 | 2 181 070.00 |
FM Production stockée | | | -2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 837.00 | -16 518.00 | | 110 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 46 328.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 072.00 | 1 970 003.00 | | 2 301 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 414.00 | 1 843 555.00 | | 1 935 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 658.00 | 126 448.00 | | 365 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 026.00 | 16 765.00 | | 148 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 1 445.00 | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | 15 320.00 | | 106 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 723.00 | 668 723.00 | | 668 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 397.00 | 668 723.00 | 11 674.00 | 680 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 111.00 | 408 111.00 | | 408 111.00 |