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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 135.00 | 41 070.00 | 3 065.00 | 44 135.00 |
AH Fonds commercial | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 625.00 | 106 756.00 | 19 869.00 | 126 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 286.00 | 148 026.00 | 92 260.00 | 240 286.00 |
BP En cours de production de services | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 285.00 | | 446 285.00 | 446 285.00 |
BZ Autres créances | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CF Disponibilités | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 379.00 | | 1 494 379.00 | 1 494 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 665.00 | 148 026.00 | 1 586 639.00 | 1 734 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 489.00 | 913 886.00 | | 870 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 448.00 | 86 603.00 | | 126 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 938.00 | 1 054 489.00 | | 1 050 938.00 |
DP Provisions pour risques | 110 837.00 | 94 319.00 | | 110 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 837.00 | 94 319.00 | | 110 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 14 595.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 22 930.00 | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 005.00 | 233 533.00 | | 274 005.00 |
EA Autres dettes | 110 755.00 | 275 976.00 | | 110 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 864.00 | 563 912.00 | | 424 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 639.00 | 1 712 721.00 | | 1 586 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 111.00 | | 1 949 111.00 | 1 949 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 111.00 | | 1 949 111.00 | 1 949 111.00 |
FM Production stockée | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 518.00 | 94 319.00 | | 16 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 95 035.00 | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 518.00 | -95 035.00 | | -16 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 328.00 | 66 198.00 | | 46 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 003.00 | 1 805 441.00 | | 1 970 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 555.00 | 1 718 838.00 | | 1 843 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 448.00 | 86 603.00 | | 126 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 490.00 | 17 219.00 | 1 683.00 | 132 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 326.00 | 1 744.00 | | 39 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 15 476.00 | 1 683.00 | 93 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 319.00 | 16 518.00 | | 94 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 467.00 | 16 518.00 | 8 148.00 | 102 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 128.00 | 662 128.00 | | 662 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 150.00 | 662 128.00 | 11 022.00 | 673 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 864.00 | 424 864.00 | | 424 864.00 |