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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 4 416.00 | 2 541.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 732.00 | 144 613.00 | 141 119.00 | 285 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 377.00 | 151 074.00 | 521 303.00 | 672 377.00 |
BT Marchandises | 180 786.00 | | 180 786.00 | 180 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BZ Autres créances | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 258.00 | | 535 258.00 | 535 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 636.00 | 151 074.00 | 1 056 561.00 | 1 207 636.00 |
CU Autres participations | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 770.00 | 4 633.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 335 102.00 | 233 526.00 | | 335 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 421.00 | 108 713.00 | | 84 421.00 |
DL TOTAL (I) | 530 294.00 | 445 872.00 | | 530 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 941.00 | 332 293.00 | | 264 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | 13 725.00 | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 537.00 | 170 955.00 | | 193 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 51 237.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 267.00 | 568 211.00 | | 526 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 561.00 | 1 014 084.00 | | 1 056 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 537.00 | 193 537.00 | | 193 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 942.00 | 69 360.00 | 153 003.00 | 264 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 399.00 | 194 588.00 | 8 811.00 | 203 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 267.00 | 330 685.00 | 153 003.00 | 526 267.00 |