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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 2 272.00 | 1 986.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 674.00 | 147 124.00 | 109 550.00 | 256 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 589.00 | 150 691.00 | 488 898.00 | 639 589.00 |
BT Marchandises | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 760.00 | | 517 760.00 | 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 349.00 | 150 691.00 | 1 006 658.00 | 1 157 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 925.00 | 11 770.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | 411 370.00 | 335 102.00 | | 411 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 84 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 530 295.00 | 530 294.00 | | 530 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 647.00 | 264 941.00 | | 217 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 283.00 | 25 125.00 | | 58 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 579.00 | 193 537.00 | | 144 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 42 662.00 | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 364.00 | 526 267.00 | | 476 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 658.00 | 1 056 561.00 | | 1 006 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 316.00 | 330 685.00 | | 283 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 378.00 | | 50.00 | 672 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 839.00 | 639 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 370 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 759.00 | 260 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 691.00 | | | 292 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 50.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 075.00 | 32 125.00 | 32 509.00 | 151 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 750.00 | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 030.00 | 32 125.00 | 31 759.00 | 149 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 579.00 | 144 579.00 | | 144 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 647.00 | 24 599.00 | 86 200.00 | 217 647.00 |
VI Groupe et associés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 367.00 | | | 264 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 816.00 | 181 656.00 | 1 160.00 | 182 816.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 364.00 | 283 316.00 | 86 200.00 | 476 364.00 |