| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 383.00 | 875.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 065.00 | 22 295.00 | 139 770.00 | 162 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 630.00 | 26 973.00 | 531 657.00 | 558 630.00 |
BT Marchandises | 265 216.00 | | 265 216.00 | 265 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 366 025.00 | | 366 025.00 | 366 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 389.00 | | 710 389.00 | 710 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 019.00 | 26 973.00 | 1 242 046.00 | 1 269 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | 162 435.00 | 411 370.00 | | 162 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 564.00 | 31 065.00 | | 144 564.00 |
DL TOTAL (I) | 425 925.00 | 561 360.00 | | 425 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 329.00 | 314 563.00 | | 293 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 055.00 | 50 799.00 | | 109 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 493.00 | 256 253.00 | | 296 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 768.00 | 55 555.00 | | 116 768.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 450.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 122.00 | 677 620.00 | | 816 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 046.00 | 1 238 980.00 | | 1 242 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 752.00 | 505 807.00 | | 665 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 255.00 | | 17 314.00 | 796 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 939.00 | 558 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 939.00 | 166 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 998.00 | | 17 264.00 | 402 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 962.00 | | 50.00 | 22 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 567.00 | 100 344.00 | 253 939.00 | 180 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 272.00 | 100 344.00 | 253 939.00 | 179 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 329.00 | 142 959.00 | 87 906.00 | 293 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 74 008.00 | 13 560.00 | 87 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 122.00 | 665 752.00 | 87 906.00 | 816 122.00 |