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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 2 827.00 | 1 431.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 740.00 | 176 445.00 | 222 295.00 | 398 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 255.00 | 180 567.00 | 615 688.00 | 796 255.00 |
BT Marchandises | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BZ Autres créances | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 292.00 | | 623 292.00 | 623 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 547.00 | 180 567.00 | 1 238 980.00 | 1 419 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
DG Autres réserves | 411 370.00 | 411 370.00 | | 411 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 561 360.00 | 530 295.00 | | 561 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 563.00 | 217 647.00 | | 314 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 799.00 | 58 283.00 | | 50 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 253.00 | 144 579.00 | | 256 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 55 748.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 106.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 620.00 | 476 364.00 | | 677 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 980.00 | 1 006 658.00 | | 1 238 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 807.00 | 283 316.00 | | 505 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 589.00 | | 156 666.00 | 639 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 932.00 | | 142 066.00 | 260 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | 14 600.00 | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 691.00 | 29 876.00 | | 150 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 396.00 | 29 876.00 | | 149 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 253.00 | 256 253.00 | | 256 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 563.00 | 142 750.00 | 87 049.00 | 314 563.00 |
VI Groupe et associés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 290.00 | 213 730.00 | 14 560.00 | 228 290.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 620.00 | 505 807.00 | 87 049.00 | 677 620.00 |