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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 7 771.00 | -7 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 897.00 | 18 805.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 8 668.00 | 12 084.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 224.00 | 13 680.00 | 74 543.00 | 88 224.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 103.00 | 13 680.00 | 159 423.00 | 173 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 855.00 | 22 348.00 | 171 507.00 | 193 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 653.00 | | | 120 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 507.00 | | | 171 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 672.00 | | | 354 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 323.00 | | | 339 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | 3 777.00 | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | 3 777.00 | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 486.00 | 1 971.00 | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 486.00 | 1 971.00 | 2 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | 110.00 | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | 110.00 | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | 110.00 | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 507.00 | 95 041.00 | 17 466.00 | 112 507.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 653.00 | 115 394.00 | 5 258.00 | 120 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261.00 | | | 261.00 |
ST Autres comptes | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 165.00 | | | 139 165.00 |