| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 417.00 | 24 856.00 | 57 561.00 | 82 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 540.00 | 30 459.00 | 34 081.00 | 64 540.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 317.00 | 55 315.00 | 99 002.00 | 154 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 351.00 | 14 176.00 | 104 174.00 | 118 351.00 |
BZ Autres créances | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CF Disponibilités | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 553.00 | 14 176.00 | 257 376.00 | 271 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 870.00 | 69 492.00 | 356 378.00 | 425 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 378.00 | | | 356 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 589.00 | | 449 589.00 | 449 589.00 |
FG Production vendue services | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 403.00 | | | 470 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 470.00 | | | 463 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 610.00 | | 19 067.00 | 144 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 154 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 146 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 550.00 | | 13 767.00 | 142 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 5 300.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 16 597.00 | 6 831.00 | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 16 597.00 | 6 831.00 | 25 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 646.00 | 183 290.00 | 25 356.00 | 208 646.00 |
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 932.00 | 150 321.00 | 93 612.00 | 243 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
YT Sous‐traitance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 291.00 | | | 142 291.00 |