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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 117.00 | 19 537.00 | 56 580.00 | 76 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 23 948.00 | 42 484.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 610.00 | 43 485.00 | 101 125.00 | 144 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 161.00 | 14 176.00 | 101 984.00 | 116 161.00 |
BZ Autres créances | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CF Disponibilités | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 988.00 | 14 176.00 | 225 812.00 | 239 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 598.00 | 57 661.00 | 326 936.00 | 384 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 936.00 | | | 326 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 758.00 | | 444 758.00 | 444 758.00 |
FG Production vendue services | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 920.00 | | 447 920.00 | 447 920.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 199.00 | | 81 410.00 | 63 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 639.00 | | 80 910.00 | 61 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 500.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | 14 905.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 14 905.00 | | 10 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 591.00 | 153 535.00 | 20 056.00 | 173 591.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 424.00 | 119 530.00 | 101 894.00 | 221 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
YT Sous‐traitance | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 997.00 | | | 146 997.00 |