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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 15 953.00 | -15 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 639.00 | 10 737.00 | 50 902.00 | 61 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 199.00 | 26 690.00 | 36 509.00 | 63 199.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 036.00 | 14 176.00 | 106 859.00 | 121 036.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 196.00 | 14 176.00 | 191 020.00 | 205 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 395.00 | 40 866.00 | 227 529.00 | 268 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 386 609.00 | | 386 609.00 | 386 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 009.00 | | | 414 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 947.00 | | 40 252.00 | 22 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 497.00 | | 40 142.00 | 21 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 110.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 8 443.00 | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 8 443.00 | | 14 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 131.00 | 150 575.00 | 19 556.00 | 170 131.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 790.00 | 119 143.00 | 19 647.00 | 138 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
YT Sous‐traitance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 450.00 | | | 143 450.00 |