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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 497.00 | 14 369.00 | 7 128.00 | 21 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 947.00 | 14 369.00 | 8 578.00 | 22 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 326.00 | 14 176.00 | 77 150.00 | 91 326.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 935.00 | 14 176.00 | 180 759.00 | 194 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 882.00 | 28 545.00 | 189 337.00 | 217 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 837.00 | | 415 837.00 | 415 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 837.00 | | 415 837.00 | 415 837.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 804.00 | | | 416 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 287.00 | | | 397 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 752.00 | | 3 028.00 | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 22 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 21 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | | 2 628.00 | 19 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 400.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 6 140.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 6 140.00 | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 516.00 | 109 054.00 | 18 462.00 | 127 516.00 |
VW T.V.A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 965.00 | 116 863.00 | 2 102.00 | 118 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
YT Sous‐traitance | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 925.00 | | | 152 925.00 |