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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 13 636.00 | 5 773.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 249.00 | 36 044.00 | 133 205.00 | 169 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 004.00 | 49 931.00 | 141 073.00 | 191 004.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 843.00 | | 230 843.00 | 230 843.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 967.00 | | 327 967.00 | 327 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 971.00 | 49 931.00 | 469 040.00 | 518 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 506.00 | 119 133.00 | | 124 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | 5 373.00 | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 180 487.00 | 135 506.00 | | 180 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 666.00 | 35 885.00 | | 117 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 640.00 | 13 275.00 | | 34 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 620.00 | 30 857.00 | | 76 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 31 010.00 | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 18 339.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 553.00 | 129 367.00 | | 288 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 040.00 | 264 872.00 | | 469 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 553.00 | 102 976.00 | | 288 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 849.00 | | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 849.00 | | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 |
FM Production stockée | | | -16 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 3 611.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 586.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 132.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 14 718.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 026.00 | 5 972.00 | | 22 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 15 400.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 170.00 | 21 372.00 | | 24 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 762.00 | -6 654.00 | | -22 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 352.00 | | 11 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 178.00 | 568 008.00 | | 1 103 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 197.00 | 562 635.00 | | 1 058 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 981.00 | 5 373.00 | | 44 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 2 768.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 195.00 | | 102 129.00 | 93 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 191 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 188 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | | 102 129.00 | 90 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 152.00 | 27 955.00 | 2 176.00 | 24 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 40.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 27 915.00 | 2 176.00 | 23 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VI Groupe et associés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 298.00 | 268 298.00 | | 268 298.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 553.00 | 288 553.00 | | 288 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 5 268.00 | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | 6 995.00 | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 91 813.00 | 77 259.00 | | 91 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 399.00 | 20 303.00 | | 35 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YT Sous‐traitance | 299 363.00 | 107 679.00 | | 299 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 9 550.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 053.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 733.00 | 6 321.00 | | 7 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 070.00 | 65 139.00 | | 97 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 381.00 | 59 147.00 | | 95 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 907.00 | 221 786.00 | | 434 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |