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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 3 473.00 | 2 145.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 25 378.00 | 9 272.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 342.00 | 63 121.00 | 144 221.00 | 207 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 455.00 | 91 973.00 | 158 482.00 | 250 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 491.00 | 8 923.00 | 238 568.00 | 247 491.00 |
BZ Autres créances | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CF Disponibilités | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 316.00 | 8 923.00 | 583 393.00 | 592 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 771.00 | 100 896.00 | 741 875.00 | 842 771.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
DH Report à nouveau | -56 963.00 | | | -56 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 165.00 | -56 963.00 | | -115 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943.00 | 121 107.00 | | 5 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 975.00 | 171 727.00 | | 356 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806.00 | 29 827.00 | | 27 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 76 680.00 | | 129 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 554.00 | 50 493.00 | | 135 554.00 |
EA Autres dettes | 40 504.00 | 43 374.00 | | 40 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 933.00 | 372 101.00 | | 735 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 875.00 | 493 209.00 | | 741 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 601.00 | | 45 579.00 | 238 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 250 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 725.00 | 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 138.00 | | 45 579.00 | 230 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 646.00 | 42 427.00 | 22 101.00 | 71 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 074.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 41 353.00 | 22 101.00 | 69 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
VB T. V. A. | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 975.00 | 38 872.00 | 318 103.00 | 356 975.00 |
VI Groupe et associés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 453.00 | 388 373.00 | 2 080.00 | 390 453.00 |
VW T.V.A. | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 445.00 | 372 342.00 | 318 103.00 | 690 445.00 |