| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 547.00 | 1 071.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 851.00 | 24 416.00 | 22 435.00 | 46 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 593.00 | 54 756.00 | 56 837.00 | 111 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 727.00 | 83 719.00 | 82 008.00 | 165 727.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 277.00 | 8 923.00 | 358 354.00 | 367 277.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 809.00 | 8 923.00 | 497 886.00 | 506 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 537.00 | 92 642.00 | 579 894.00 | 672 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
DH Report à nouveau | -172 128.00 | -56 963.00 | | -172 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 038.00 | -115 165.00 | | -50 038.00 |
DL TOTAL (I) | -44 095.00 | 5 943.00 | | -44 095.00 |
DP Provisions pour risques | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 930.00 | 356 975.00 | | 284 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 672.00 | 27 806.00 | | 22 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 129 606.00 | | 76 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | 135 554.00 | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | | 40 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 968.00 | 735 933.00 | | 451 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 894.00 | 741 875.00 | | 579 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 690.00 | 735 933.00 | | 284 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 286 923.00 | | 1 286 923.00 | 1 286 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 923.00 | | 1 286 923.00 | 1 286 923.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 664.00 | 914.00 | | 16 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 10 225.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 612.00 | 10 225.00 | | 259 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 903.00 | 12 751.00 | | 234 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 330.00 | 11 624.00 | | 70 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 233.00 | 24 375.00 | | 305 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 621.00 | -14 150.00 | | -45 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 199.00 | 1 196 778.00 | | 1 583 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 237.00 | 1 311 943.00 | | 1 633 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 038.00 | -115 165.00 | | -50 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 523.00 | | 24 713.00 | 249 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 508.00 | 165 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 328.00 | 158 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 060.00 | | 24 713.00 | 241 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 804.00 | 30 094.00 | 38 178.00 | 91 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 1 074.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 331.00 | 29 020.00 | 38 178.00 | 88 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | 172 022.00 | | 8 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 358 354.00 | 358 354.00 | | 358 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 930.00 | 117 652.00 | 167 278.00 | 284 930.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 755.00 | 383 755.00 | | 383 755.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 968.00 | 284 690.00 | 167 278.00 | 451 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | 3 597.00 | | 13 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 735.00 | 18 675.00 | | 18 735.00 |
ST Autres comptes | 82 911.00 | 101 612.00 | | 82 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 754.00 | 42 608.00 | | 17 754.00 |
YT Sous‐traitance | 507 047.00 | 461 411.00 | | 507 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 662.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 930.00 | 10 914.00 | | 12 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 500.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 774.00 | 5 097.00 | | 14 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 149.00 | 134 566.00 | | 191 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 591.00 | 115 207.00 | | 232 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 377.00 | 635 882.00 | | 639 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |