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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 1 325.00 | 4 293.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 034.00 | 17 200.00 | 15 834.00 | 33 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 240.00 | 67 135.00 | 103 106.00 | 170 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 987.00 | 85 660.00 | 125 328.00 | 210 987.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 303.00 | | 311 303.00 | 311 303.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 255.00 | | 455 255.00 | 455 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 243.00 | 85 660.00 | 580 583.00 | 666 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 487.00 | 124 506.00 | | 169 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | 44 981.00 | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 178 071.00 | 180 487.00 | | 178 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 721.00 | 117 666.00 | | 240 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 516.00 | 34 640.00 | | 31 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | 76 620.00 | | 58 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 971.00 | 47 601.00 | | 71 971.00 |
EA Autres dettes | | 12 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 513.00 | 288 553.00 | | 402 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 583.00 | 469 040.00 | | 580 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 046.00 | 288 553.00 | | 221 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 360.00 | | 832 360.00 | 832 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 360.00 | | 832 360.00 | 832 360.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | 733.00 | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 575.00 | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 833.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 093.00 | 1 408.00 | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 640.00 | 22 026.00 | | 13 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 2 144.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 24 170.00 | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | -22 762.00 | | -9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 11 883.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 381.00 | 1 103 178.00 | | 858 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 797.00 | 1 058 197.00 | | 860 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | 44 981.00 | | -2 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 004.00 | | 23 983.00 | 191 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 210 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 203 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | 5 367.00 | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 658.00 | | 18 616.00 | 188 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 931.00 | 37 700.00 | 1 971.00 | 49 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 074.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 36 626.00 | 1 971.00 | 49 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 311 303.00 | 311 303.00 | | 311 303.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 129.00 | 50 662.00 | 181 467.00 | 232 129.00 |
VI Groupe et associés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 114.00 | 351 114.00 | | 351 114.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 513.00 | 221 046.00 | 181 467.00 | 402 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | 6 505.00 | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 7 832.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 87 146.00 | 91 813.00 | | 87 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 35 399.00 | | 25 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 460.00 | | |
YT Sous‐traitance | 243 591.00 | 299 363.00 | | 243 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 228.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 970.00 | 7 733.00 | | 15 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 976.00 | 97 070.00 | | 67 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 725.00 | 95 381.00 | | 68 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 325.00 | 434 907.00 | | 364 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |