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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 2 399.00 | 3 219.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 21 235.00 | 13 415.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 489.00 | 48 012.00 | 147 476.00 | 195 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 601.00 | 71 646.00 | 166 955.00 | 238 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 585.00 | 8 923.00 | 180 662.00 | 189 585.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 177.00 | 8 923.00 | 326 254.00 | 335 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 778.00 | 80 569.00 | 493 209.00 | 573 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 071.00 | 169 487.00 | | 167 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 963.00 | -2 416.00 | | -56 963.00 |
DL TOTAL (I) | 121 107.00 | 178 071.00 | | 121 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 727.00 | 240 721.00 | | 171 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827.00 | 31 516.00 | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 58 304.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 493.00 | 71 971.00 | | 50 493.00 |
EA Autres dettes | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 101.00 | 402 513.00 | | 372 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 209.00 | 580 583.00 | | 493 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 917.00 | 221 046.00 | | 227 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 733.00 | | 898 733.00 | 898 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 733.00 | | 898 733.00 | 898 733.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 974.00 | 3 927.00 | | 33 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 4 233.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 400.00 | 1 860.00 | | 63 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 580.00 | 6 093.00 | | 65 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 774.00 | 13 640.00 | | 17 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 982.00 | 2 029.00 | | 68 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 757.00 | 15 669.00 | | 86 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 177.00 | -9 575.00 | | -21 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 287.00 | 858 381.00 | | 985 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 250.00 | 860 797.00 | | 1 042 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 963.00 | -2 416.00 | | -56 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 987.00 | | 145 856.00 | 210 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 242.00 | 238 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 242.00 | 230 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 274.00 | | 145 106.00 | 203 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 750.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 660.00 | 35 247.00 | 49 260.00 | 85 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 074.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | 34 173.00 | 49 260.00 | 84 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 246.00 | 27 062.00 | 144 184.00 | 171 246.00 |
VI Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 101.00 | 227 917.00 | 144 184.00 | 372 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 14 698.00 | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 8 336.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 82 835.00 | 87 146.00 | | 82 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | 25 072.00 | | 24 183.00 |
YT Sous‐traitance | 261 872.00 | 243 591.00 | | 261 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 597.00 | 180.00 | | 5 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 272.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | 15 970.00 | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 799.00 | 67 976.00 | | 95 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 110.00 | 68 725.00 | | 76 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 930.00 | 364 325.00 | | 384 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |