| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 6 381.00 | 4 824.00 | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 097.00 | 18 588.00 | 15 509.00 | 34 097.00 |
040 Immobilisations financières | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 632.00 | 24 969.00 | 63 664.00 | 88 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
110 Total général Actif | 158 451.00 | 24 969.00 | 133 483.00 | 158 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 088.00 | 157 103.00 | | 184 088.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | 2 667.00 | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 603.00 | 159 770.00 | | 185 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 313.00 | 10 942.00 | | 9 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -990.00 | -3 330.00 | | -990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 793.00 | 37 769.00 | | 48 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -597.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 250.00 | 31 831.00 | | 36 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 986.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 093.00 | 36 405.00 | | 55 093.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | 2 785.00 | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 049.00 | 8 741.00 | | 9 049.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | 1 194.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 456.00 | 128 726.00 | | 167 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 147.00 | 31 044.00 | | 18 147.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 141.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 1 365.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 4 297.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 014.00 | 25 510.00 | | 15 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |