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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 10 863.00 | 342.00 | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 019.00 | 34 914.00 | 13 105.00 | 48 019.00 |
040 Immobilisations financières | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 554.00 | 45 776.00 | 96 778.00 | 142 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
060 Stock marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
084 Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
110 Total général Actif | 193 508.00 | 45 776.00 | 147 732.00 | 193 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 324.00 | 238 059.00 | | 210 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
230 Autres produits | 12 640.00 | 5 762.00 | | 12 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 787.00 | 243 821.00 | | 229 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 191.00 | 12 960.00 | | 13 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 716.00 | -230.00 | | -2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 438.00 | 59 829.00 | | 59 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 044.00 | 350.00 | | -3 044.00 |
242 Autres charges externes. | 51 328.00 | 41 849.00 | | 51 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 481.00 | | 2 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 059.00 | 81 411.00 | | 81 059.00 |
252 Charges sociales | 9 503.00 | 6 950.00 | | 9 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 488.00 | 9 319.00 | | 11 488.00 |
262 Autres charges | 1 565.00 | 1 411.00 | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 765.00 | 216 328.00 | | 224 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 023.00 | 27 493.00 | | 5 023.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 550.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 991.00 | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 295.00 | 23 097.00 | | 4 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |