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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 8 622.00 | 2 583.00 | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 420.00 | 25 666.00 | 16 754.00 | 42 420.00 |
040 Immobilisations financières | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 955.00 | 34 288.00 | 62 667.00 | 96 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
110 Total général Actif | 172 644.00 | 34 288.00 | 138 356.00 | 172 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 059.00 | 184 088.00 | | 238 059.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | 1 515.00 | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 821.00 | 185 603.00 | | 243 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 960.00 | 9 313.00 | | 12 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -990.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 829.00 | 48 793.00 | | 59 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -600.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 41 849.00 | 36 250.00 | | 41 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 566.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 411.00 | 55 093.00 | | 81 411.00 |
252 Charges sociales | 6 950.00 | 6 694.00 | | 6 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 319.00 | 9 049.00 | | 9 319.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | 1 289.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 328.00 | 167 456.00 | | 216 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 493.00 | 18 147.00 | | 27 493.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 428.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 205.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 2 355.00 | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 097.00 | 15 014.00 | | 23 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |