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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 278.00 | 42 279.00 | 11 999.00 | 54 278.00 |
040 Immobilisations financières | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 517.00 | 53 484.00 | 130 033.00 | 183 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
060 Stock marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
110 Total général Actif | 264 743.00 | 53 484.00 | 211 259.00 | 264 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 820.00 | 189 424.00 | | 285 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 666.00 | | |
230 Autres produits | 5 817.00 | 13 869.00 | | 5 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 637.00 | 273 959.00 | | 291 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 793.00 | 6 676.00 | | 19 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -589.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 915.00 | 66 578.00 | | 87 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | -61.00 | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 55 877.00 | 45 279.00 | | 55 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 2 247.00 | | 2 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 586.00 | 64 587.00 | | 105 586.00 |
252 Charges sociales | 11 017.00 | 6 946.00 | | 11 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | 4 576.00 | | 3 132.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 635.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 213.00 | 196 875.00 | | 286 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | 77 084.00 | | 5 424.00 |
280 Produits financiers | 1 323.00 | 605.00 | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 946.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 532.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 239.00 | 76 177.00 | | 5 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |