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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 558.00 | 39 147.00 | 10 411.00 | 49 558.00 |
040 Immobilisations financières | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 797.00 | 50 352.00 | 128 445.00 | 178 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
060 Stock marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
110 Total général Actif | 269 652.00 | 50 352.00 | 219 300.00 | 269 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 424.00 | 210 324.00 | | 189 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | 6 823.00 | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 13 869.00 | 12 640.00 | | 13 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 959.00 | 229 787.00 | | 273 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676.00 | 13 191.00 | | 6 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | -2 716.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 578.00 | 59 438.00 | | 66 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -3 044.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 45 279.00 | 51 328.00 | | 45 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 953.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 587.00 | 81 059.00 | | 64 587.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | 9 503.00 | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | 11 488.00 | | 4 576.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 1 565.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 875.00 | 224 765.00 | | 196 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 084.00 | 5 023.00 | | 77 084.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | 16.00 | | 605.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 744.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 177.00 | 4 295.00 | | 76 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |