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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 285.00 | 715.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 041.00 | 1 285.00 | 215 756.00 | 217 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 971.00 | 1 285.00 | 389 686.00 | 390 971.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 588.00 | 3 093.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 499.00 | 42 496.00 | | 32 499.00 |
DL TOTAL (I) | 111 088.00 | 78 588.00 | | 111 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 118.00 | 159 036.00 | | 131 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 14 996.00 | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 75 811.00 | | 103 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 598.00 | 249 842.00 | | 278 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 686.00 | 328 431.00 | | 389 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 927.00 | 118 724.00 | | 175 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 132.00 | | | 213 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 1 205.00 | 2 117.00 | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 1 205.00 | 2 117.00 | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
UX Autres créances clients | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 118.00 | 28 447.00 | 102 671.00 | 131 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VP Divers | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 571.00 | 163 030.00 | 18 541.00 | 181 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 598.00 | 175 927.00 | 102 671.00 | 278 598.00 |