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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 789.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 042.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 122 139.00 | 78 087.00 | | 122 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 475.00 | 44 301.00 | | -21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 151 914.00 | 173 389.00 | | 151 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 684.00 | 102 671.00 | | 73 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 641.00 | 45 257.00 | | 130 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 355.00 | 140 106.00 | | 184 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 128.00 | 288 036.00 | | 396 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 042.00 | 461 425.00 | | 548 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 138.00 | | 1 000.00 | 213 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 213 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 805.00 | | 1 000.00 | 22 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 112.00 | 140.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 112.00 | 140.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 211 199.00 | 211 199.00 | | 211 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 685.00 | 29 536.00 | 44 149.00 | 73 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 479.00 | 290 674.00 | 11 805.00 | 302 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 129.00 | 351 980.00 | 44 149.00 | 396 129.00 |