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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 627.00 | | 495 627.00 | 495 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 251.00 | 1 249.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 501.00 | 55 095.00 | 7 407.00 | 62 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 541.00 | 56 346.00 | 530 195.00 | 586 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 317.00 | 644.00 | 525 673.00 | 526 317.00 |
BZ Autres créances | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CF Disponibilités | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 246.00 | 644.00 | 890 602.00 | 891 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 786.00 | 56 990.00 | 1 420 797.00 | 1 477 786.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 3 250.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 91 472.00 | 91 140.00 | | 91 472.00 |
DH Report à nouveau | | -21 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | 21 308.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 199 165.00 | 137 222.00 | | 199 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 716.00 | 233 026.00 | | 159 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 396.00 | 262 879.00 | | 539 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 953.00 | 246 853.00 | | 332 953.00 |
EA Autres dettes | 113 391.00 | 112 518.00 | | 113 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 632.00 | 855 276.00 | | 1 221 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 797.00 | 992 498.00 | | 1 420 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 825.00 | | 285 993.00 | 654 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 256.00 | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 277.00 | 586 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 021.00 | 65 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 300.00 | | 84 327.00 | 411 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | | 64 639.00 | 39 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 142.00 | | 137 026.00 | 204 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 935.00 | 56 197.00 | 38 787.00 | 38 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 56 197.00 | 38 787.00 | 38 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 396.00 | 539 396.00 | | 539 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 953.00 | 332 953.00 | | 332 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 567.00 | 189 568.00 | | 189 567.00 |
UP Prêts | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 526 317.00 | 526 317.00 | | 526 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 410.00 | 40 067.00 | 105 896.00 | 159 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 345.00 | 652 148.00 | 16 197.00 | 668 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 632.00 | 1 102 289.00 | 105 896.00 | 1 221 632.00 |