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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 300.00 | | 411 300.00 | 411 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 383.00 | 38 935.00 | 448.00 | 39 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 825.00 | 38 935.00 | 615 890.00 | 654 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 581.00 | | 209 581.00 | 209 581.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 608.00 | | 376 608.00 | 376 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 433.00 | 38 935.00 | 992 498.00 | 1 031 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 32 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 91 140.00 | 122 139.00 | | 91 140.00 |
DH Report à nouveau | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | -21 475.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 137 222.00 | 151 914.00 | | 137 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 026.00 | 73 684.00 | | 233 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 879.00 | 130 641.00 | | 262 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 853.00 | 184 355.00 | | 246 853.00 |
EA Autres dettes | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 276.00 | 396 128.00 | | 855 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 498.00 | 548 042.00 | | 992 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 866.00 | 351 980.00 | | 695 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 7 446.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 805.00 | | 475 244.00 | 213 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 204 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 225.00 | 654 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 225.00 | 39 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 221 300.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 184 337.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 430.00 | 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 430.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 039.00 | 72 630.00 | 119 211.00 | 232 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 323.00 | 308 881.00 | 14 442.00 | 323 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 276.00 | 695 866.00 | 119 211.00 | 855 276.00 |