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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 28.00 | 305.00 | 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 138.00 | 28.00 | 213 110.00 | 213 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 087.00 | | 178 087.00 | 178 087.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 315.00 | | 248 315.00 | 248 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 453.00 | 28.00 | 461 426.00 | 461 453.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 30 000.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 088.00 | 45 588.00 | | 78 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 32 499.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 173 390.00 | 111 088.00 | | 173 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 671.00 | 131 118.00 | | 102 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 44 120.00 | | 45 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 107.00 | 103 360.00 | | 140 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 036.00 | 278 598.00 | | 288 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 426.00 | 389 686.00 | | 461 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 351.00 | 175 927.00 | | 214 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 041.00 | | 9 352.00 | 217 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 922.00 | 22 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 254.00 | 213 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 666.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 041.00 | | 8 686.00 | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 530.00 | 1 787.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 530.00 | 1 787.00 | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 671.00 | 28 986.00 | 73 685.00 | 102 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 598.00 | 218 793.00 | 11 805.00 | 230 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 036.00 | 214 351.00 | 73 685.00 | 288 036.00 |