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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 382.00 | 20 997.00 | 31 386.00 | 52 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 544.00 | 12 416.00 | 21 128.00 | 33 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 847.00 | 33 413.00 | 117 435.00 | 150 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BT Marchandises | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 864.00 | 33 413.00 | 273 451.00 | 306 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 519.00 | 531.00 | | 88 519.00 |
DL TOTAL (I) | 99 050.00 | 10 531.00 | | 99 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 408.00 | 59 050.00 | | 49 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 541.00 | 44 294.00 | | 59 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 31 780.00 | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 14 201.00 | | 12 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 401.00 | 167 091.00 | | 174 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 451.00 | 177 622.00 | | 273 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 791.00 | 167 091.00 | | 124 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 21.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 479.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -329.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 088.00 | 356 059.00 | | 471 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 569.00 | 355 528.00 | | 382 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 519.00 | 531.00 | | 88 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 16 584.00 | 500.00 | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 16 584.00 | 500.00 | 17 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 177.00 | 4 110.00 | 10 067.00 | 14 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 408.00 | 9 865.00 | 39 543.00 | 49 408.00 |
VI Groupe et associés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 401.00 | 124 791.00 | 49 610.00 | 174 401.00 |