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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 756.00 | 32 090.00 | 24 666.00 | 56 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 544.00 | 18 649.00 | 14 895.00 | 33 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 221.00 | 50 739.00 | 104 482.00 | 155 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BT Marchandises | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 969.00 | 50 739.00 | 468 230.00 | 518 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 27.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 050.00 | 504.00 | | 88 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 168.00 | 88 519.00 | | 196 168.00 |
DL TOTAL (I) | 295 218.00 | 99 050.00 | | 295 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 575.00 | 49 408.00 | | 39 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 59 541.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 53 133.00 | | 91 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 112.00 | 12 319.00 | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 012.00 | 174 401.00 | | 173 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 230.00 | 273 451.00 | | 468 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 413.00 | 17 326.00 | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | 17 326.00 | | 33 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 067.00 | 4 110.00 | 5 957.00 | 10 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 575.00 | 10 057.00 | 29 518.00 | 39 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 012.00 | 137 538.00 | 35 475.00 | 173 012.00 |