| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 675.00 | 46 438.00 | 19 237.00 | 65 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 146.00 | 35 292.00 | 32 854.00 | 68 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 742.00 | 81 730.00 | 117 012.00 | 198 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BT Marchandises | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 594 027.00 | | 594 027.00 | 594 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 786.00 | | 647 786.00 | 647 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 528.00 | 81 730.00 | 764 799.00 | 846 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 637.00 | 141 218.00 | | 280 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 118.00 | 239 419.00 | | 197 118.00 |
DL TOTAL (I) | 488 755.00 | 391 637.00 | | 488 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 836.00 | 29 544.00 | | 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 10 143.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 72 663.00 | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 526.00 | 55 322.00 | | 63 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 044.00 | 167 672.00 | | 276 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 799.00 | 559 309.00 | | 764 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 993.00 | | 43 931.00 | 165 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 198 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 183.00 | 133 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 072.00 | | 43 931.00 | 101 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 590.00 | 22 848.00 | 10 708.00 | 69 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 22 848.00 | 10 708.00 | 69 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 836.00 | 10 980.00 | 8 856.00 | 19 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 044.00 | 267 188.00 | 8 856.00 | 276 044.00 |