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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 510 563.00 | | 510 563.00 | 510 563.00 |
CF Disponibilités | 249 605.00 | | 249 605.00 | 249 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 504.00 | | 760 504.00 | 760 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 501.00 | | 760 504.00 | 760 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 755.00 | 280 637.00 | | 257 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 544.00 | 197 118.00 | | 461 544.00 |
DL TOTAL (I) | 730 299.00 | 488 755.00 | | 730 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | 139 836.00 | | 8 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098.00 | 8 153.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 64 528.00 | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 63 526.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 205.00 | 276 044.00 | | 30 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 504.00 | 764 799.00 | | 760 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 742.00 | | 8 464.00 | 198 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 921.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 285.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | 8 464.00 | 133 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 730.00 | 8 503.00 | 90 233.00 | 81 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 8 503.00 | 90 233.00 | 81 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 496.00 | 507 496.00 | | 507 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |