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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 43 958.00 | 16 809.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 25 632.00 | 14 674.00 | 40 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 993.00 | 69 590.00 | 96 404.00 | 165 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BT Marchandises | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 374 797.00 | | 374 797.00 | 374 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 905.00 | | 462 905.00 | 462 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 898.00 | 69 590.00 | 559 309.00 | 628 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 218.00 | 88 050.00 | | 141 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 419.00 | 196 168.00 | | 239 419.00 |
DL TOTAL (I) | 391 637.00 | 295 218.00 | | 391 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 544.00 | 39 575.00 | | 29 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 15 794.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 91 531.00 | | 72 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 322.00 | 26 112.00 | | 55 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 672.00 | 173 012.00 | | 167 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 309.00 | 468 230.00 | | 559 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 535.00 | 137 538.00 | | 146 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 221.00 | | 10 773.00 | 155 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 300.00 | | 10 773.00 | 90 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 739.00 | 18 851.00 | | 50 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 739.00 | 18 851.00 | | 50 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 957.00 | 4 110.00 | 1 847.00 | 5 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 544.00 | 10 254.00 | 19 290.00 | 29 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 672.00 | 146 535.00 | 21 137.00 | 167 672.00 |