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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 064.00 | 57 061.00 | 168 003.00 | 225 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 161.00 | 29 145.00 | 331 015.00 | 360 161.00 |
AX Avances et acomptes | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 523.00 | 86 206.00 | 522 316.00 | 608 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 041.00 | 2 580.00 | 66 461.00 | 69 041.00 |
BZ Autres créances | 1 174 280.00 | | 1 174 280.00 | 1 174 280.00 |
CF Disponibilités | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 345.00 | 2 580.00 | 1 403 765.00 | 1 406 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 867.00 | 88 786.00 | 1 926 081.00 | 2 014 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 476.00 | | | -139 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 332.00 | | | -478 332.00 |
DL TOTAL (I) | 382 192.00 | | | 382 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 497.00 | | | 1 070 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 889.00 | | | 1 543 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 081.00 | | | 1 926 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 889.00 | | | 1 543 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 308.00 | | 837 308.00 | 837 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 308.00 | | 837 308.00 | 837 308.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 995.00 | | | -244 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 985.00 | | | 837 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 317.00 | | | 1 316 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 332.00 | | | -478 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 744.00 | | 575 037.00 | 242 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 258.00 | | 608 523.00 | 209 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 258.00 | | 608 523.00 | 209 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 744.00 | | 575 037.00 | 242 744.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 209 258.00 | | | 209 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 84 989.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 84 989.00 | | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
UX Autres créances clients | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 394.00 | 1 148 394.00 | | 1 148 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 497.00 | 1 070 497.00 | | 1 070 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 023.00 | 1 389 023.00 | | 1 389 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
ST Autres comptes | 587 331.00 | | | 587 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
YT Sous‐traitance | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 192.00 | | | 1 004 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |