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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 193.00 | 323 030.00 | 546 163.00 | 869 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 193.00 | 323 030.00 | 546 163.00 | 869 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 497.00 | 40 680.00 | 52 817.00 | 93 497.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 394 665.00 | | 394 665.00 | 394 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 839.00 | 40 680.00 | 481 159.00 | 521 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 032.00 | 363 710.00 | 1 027 323.00 | 1 391 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 773.00 | -617 808.00 | | -946 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 804.00 | -328 966.00 | | 60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 114 031.00 | 53 227.00 | | 114 031.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 546.00 | 227 280.00 | | 657 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 880.00 | 126 885.00 | | 99 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 165.00 | 43 371.00 | | 80 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 14 718.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 41 051.00 | 1 405 621.00 | | 41 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 48 179.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 292.00 | 1 866 054.00 | | 888 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 323.00 | 1 944 280.00 | | 1 027 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 430 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | -131 859.00 | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 128.00 | 1 810 349.00 | | 2 434 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 324.00 | 2 139 315.00 | | 2 373 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 804.00 | -328 966.00 | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 677.00 | | 110 235.00 | 773 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 718.00 | 869 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 718.00 | 869 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 677.00 | | 110 235.00 | 773 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | 32 342.00 | 1 729.00 | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | 32 342.00 | 1 729.00 | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 067.00 | 32 342.00 | 1 729.00 | 35 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 342.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |