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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 493.00 | 421 355.00 | 566 138.00 | 987 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 493.00 | 421 355.00 | 566 138.00 | 987 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 692.00 | 72 212.00 | 174 480.00 | 246 692.00 |
BZ Autres créances | 959 920.00 | | 959 920.00 | 959 920.00 |
CF Disponibilités | 534 221.00 | | 534 221.00 | 534 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 358.00 | 72 212.00 | 1 694 146.00 | 1 766 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 851.00 | 493 567.00 | 2 260 284.00 | 2 753 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -889 019.00 | -946 773.00 | | -889 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 233.00 | 60 804.00 | | -598 233.00 |
DL TOTAL (I) | -484 202.00 | 114 031.00 | | -484 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 617.00 | 657 546.00 | | 817 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 99 880.00 | | 150 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | 80 165.00 | | 97 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 650.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 1 602 726.00 | 41 051.00 | | 1 602 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 012.00 | 4 000.00 | | 70 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 486.00 | 888 292.00 | | 2 744 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 284.00 | 1 027 323.00 | | 2 260 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 601 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 614 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 911.00 | 30 936.00 | | -221 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 315.00 | 2 434 128.00 | | 3 663 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 548.00 | 2 373 324.00 | | 4 261 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 233.00 | 60 804.00 | | -598 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 193.00 | | 123 949.00 | 869 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 987 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 987 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 193.00 | | 123 949.00 | 869 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 030.00 | 98 325.00 | | 323 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 030.00 | 98 325.00 | | 323 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 680.00 | 54 242.00 | 22 710.00 | 40 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 680.00 | 54 242.00 | 22 710.00 | 40 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 680.00 | 54 242.00 | 47 710.00 | 65 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 242.00 | 22 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
UX Autres créances clients | 215 298.00 | 215 298.00 | | 215 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VC Groupe et associés | 934 521.00 | 934 521.00 | | 934 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 945.00 | 1 529 945.00 | | 1 529 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 435.00 | 1 225 435.00 | | 1 225 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 870.00 | 1 926 870.00 | | 1 926 870.00 |