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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 677.00 | 196 704.00 | 576 973.00 | 773 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 677.00 | 196 704.00 | 576 973.00 | 773 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 121.00 | 10 067.00 | 29 054.00 | 39 121.00 |
BZ Autres créances | 1 291 203.00 | | 1 291 203.00 | 1 291 203.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 375.00 | 10 067.00 | 1 367 308.00 | 1 377 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 052.00 | 206 771.00 | 1 944 280.00 | 2 151 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 808.00 | -139 476.00 | | -617 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 966.00 | -478 332.00 | | -328 966.00 |
DL TOTAL (I) | 53 227.00 | 382 192.00 | | 53 227.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 280.00 | 170 292.00 | | 227 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 165 891.00 | | 126 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 371.00 | 29 336.00 | | 43 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 9 712.00 | | 14 718.00 |
EA Autres dettes | 1 405 621.00 | 1 070 497.00 | | 1 405 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 179.00 | 98 161.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 054.00 | 1 543 889.00 | | 1 866 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 280.00 | 1 926 081.00 | | 1 944 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 783 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 859.00 | -244 995.00 | | -131 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 349.00 | 837 985.00 | | 1 810 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 315.00 | 1 316 317.00 | | 2 139 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 966.00 | -478 332.00 | | -328 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 523.00 | | 188 453.00 | 608 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 298.00 | 773 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 298.00 | 773 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 523.00 | | 188 453.00 | 608 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 206.00 | 110 498.00 | | 86 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 206.00 | 110 498.00 | | 86 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 10 067.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 10 067.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 35 067.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 067.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UX Autres créances clients | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 003.00 | 1 291 003.00 | | 1 291 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 621.00 | 1 405 621.00 | | 1 405 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 005.00 | 1 335 005.00 | | 1 335 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 774.00 | 1 638 774.00 | | 1 638 774.00 |