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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 765.00 | 526 590.00 | 579 175.00 | 1 105 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 765.00 | 526 590.00 | 579 175.00 | 1 105 765.00 |
BN En cours de production de biens | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 461.00 | 156 781.00 | 509 680.00 | 666 461.00 |
BZ Autres créances | 1 484 412.00 | | 1 484 412.00 | 1 484 412.00 |
CF Disponibilités | 272 435.00 | | 272 435.00 | 272 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 680.00 | 156 781.00 | 2 385 899.00 | 2 542 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 446.00 | 683 371.00 | 2 965 074.00 | 3 648 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DH Report à nouveau | | -889 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 553.00 | -598 233.00 | | 153 553.00 |
DL TOTAL (I) | 169 351.00 | -484 202.00 | | 169 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 279.00 | 817 617.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 188.00 | 150 812.00 | | 215 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 449.00 | 97 989.00 | | 140 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 5 330.00 | | 20 014.00 |
EA Autres dettes | 1 614 143.00 | 1 602 726.00 | | 1 614 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 650.00 | 70 012.00 | | 792 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 723.00 | 2 744 486.00 | | 2 795 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 074.00 | 2 260 284.00 | | 2 965 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 335 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 356 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 25 000.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 035.00 | -221 911.00 | | 83 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 656.00 | 3 663 315.00 | | 5 406 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 103.00 | 4 261 548.00 | | 5 253 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 553.00 | -598 233.00 | | 153 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 493.00 | | 123 602.00 | 987 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 1 105 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 1 105 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 493.00 | | 123 602.00 | 987 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 355.00 | 105 235.00 | | 421 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 355.00 | 105 235.00 | | 421 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 188.00 | 215 188.00 | | 215 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 650.00 | 792 650.00 | | 792 650.00 |
UX Autres créances clients | 635 066.00 | 635 066.00 | | 635 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 936.00 | 1 427 936.00 | | 1 427 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 814.00 | 1 455 814.00 | | 1 455 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 108.00 | 2 242 108.00 | | 2 242 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 444.00 | 2 782 444.00 | | 2 782 444.00 |