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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 1 875.00 | 2 456.00 | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 691.00 | 1 875.00 | 7 557 816.00 | 7 559 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 317 218.00 | | 317 218.00 | 317 218.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 611.00 | | 371 611.00 | 371 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 303.00 | 1 875.00 | 7 929 428.00 | 7 931 303.00 |
CU Autres participations | 7 552 907.00 | | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DG Autres réserves | 323 947.00 | | | 323 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 718.00 | | | -18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 278.00 | | | 5 562 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 282.00 | | | 2 018 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 150.00 | | | 2 367 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 428.00 | | | 7 929 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 911.00 | | | 679 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 718.00 | | | -18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 235.00 | | | 7 909 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 559 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904 904.00 | | | 7 904 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 1 444.00 | | 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | 1 444.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 153.00 | 330 915.00 | 1 341 930.00 | 2 018 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 148.00 | | | 322 148.00 |
VP Divers | 317 218.00 | 317 218.00 | | 317 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 207.00 | 331 407.00 | 800.00 | 332 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 150.00 | 679 912.00 | 1 341 930.00 | 2 367 150.00 |