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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 347.00 | 4 331.00 | 7 677 016.00 | 7 681 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
CF Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 462.00 | | 251 462.00 | 251 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 810.00 | 4 331.00 | 7 928 478.00 | 7 932 810.00 |
CU Autres participations | 7 552 907.00 | | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DG Autres réserves | 933 427.00 | | | 933 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 800.00 | | | 6 622 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 768.00 | | | 1 026 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 677.00 | | | 1 305 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 478.00 | | | 7 928 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 038.00 | | | 619 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 313.00 | | | -60 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 472.00 | | | 361 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 788.00 | | | -37 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 597.00 | 339 957.00 | 686 639.00 | 1 026 597.00 |
VP Divers | 223 494.00 | 223 494.00 | | 223 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 826.00 | 229 370.00 | 122 456.00 | 351 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 678.00 | 619 038.00 | 686 639.00 | 1 305 678.00 |