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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 3 319.00 | 1 012.00 | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634 601.00 | 3 319.00 | 7 631 282.00 | 7 634 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 385 525.00 | | 385 525.00 | 385 525.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 303.00 | | 406 303.00 | 406 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 904.00 | 3 319.00 | 8 037 585.00 | 8 040 904.00 |
CU Autres participations | 7 552 907.00 | | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DG Autres réserves | 305 228.00 | | | 305 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 543.00 | | | 5 888 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 771.00 | | | 1 691 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 239.00 | | | 452 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 042.00 | | | 2 149 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 585.00 | | | 8 037 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 485.00 | | | 791 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 243.00 | | | 362 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 692.00 | | 74 910.00 | 7 559 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555 360.00 | | 74 910.00 | 7 555 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 1 444.00 | | 1 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 1 444.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 449.00 | 333 892.00 | 1 357 557.00 | 1 691 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
VP Divers | 385 525.00 | 385 525.00 | | 385 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 192.00 | 395 482.00 | 75 710.00 | 471 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 043.00 | 791 486.00 | 1 357 557.00 | 2 149 043.00 |