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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 656.00 | | 128 656.00 | 128 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 547.00 | 4 331.00 | 7 683 216.00 | 7 687 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CF Disponibilités | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 220.00 | 4 331.00 | 7 863 889.00 | 7 868 220.00 |
CU Autres participations | 7 552 907.00 | | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DG Autres réserves | 1 312 724.00 | | | 1 312 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 008.00 | | | 342 008.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 809.00 | | | 6 964 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 541.00 | | | 688 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 079.00 | | | 899 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 889.00 | | | 7 863 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 771.00 | | | 553 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 619.00 | | | 361 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 008.00 | | | 342 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 348.00 | | 6 200.00 | 7 681 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 687 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677 016.00 | | 6 200.00 | 7 677 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 656.00 | | 128 656.00 | 128 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 376.00 | 343 067.00 | 345 309.00 | 688 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 147.00 | 131 491.00 | 128 656.00 | 260 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 079.00 | 553 770.00 | 345 309.00 | 899 079.00 |