| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 901.00 | 4 331.00 | 7 642 570.00 | 7 646 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 435.00 | 4 331.00 | 7 685 103.00 | 7 689 435.00 |
CU Autres participations | 7 552 907.00 | | 7 552 907.00 | 7 552 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DG Autres réserves | 615 180.00 | | | 615 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 540.00 | | | 6 223 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 130.00 | | | 1 361 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 563.00 | | | 1 461 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 103.00 | | | 7 685 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 524.00 | | | 437 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 391.00 | | | 362 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 1 013.00 | | 3 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 1 013.00 | | 3 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 946.00 | 336 906.00 | 1 024 039.00 | 1 360 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 172.00 | 30 162.00 | 88 010.00 | 118 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 564.00 | 437 524.00 | 1 024 039.00 | 1 461 564.00 |