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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 724 446.00 | | 2 724 446.00 | 2 724 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486 743.00 | 82 301.00 | 20 404 441.00 | 20 486 743.00 |
BZ Autres créances | 4 130 607.00 | 37 576.00 | 4 093 031.00 | 4 130 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 341 797.00 | 119 878.00 | 27 221 918.00 | 27 341 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 341 797.00 | 119 878.00 | 27 221 918.00 | 27 341 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 561.00 | -4 837 042.00 | | -1 718 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591 770.00 | 3 118 480.00 | | 3 591 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 200.00 | -1 701 569.00 | | 1 890 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 810.00 | 9 549 365.00 | | 5 393 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 253.00 | 344 344.00 | | 634 253.00 |
EA Autres dettes | 19 303 653.00 | 16 577 224.00 | | 19 303 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 331 718.00 | 26 470 935.00 | | 25 331 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 221 918.00 | 24 769 365.00 | | 27 221 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 331 718.00 | 26 470 935.00 | | 25 331 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 83 720 094.00 | 83 720 094.00 | |
FG Production vendue services | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 242.00 | 83 720 094.00 | 83 736 336.00 | 16 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 578 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 612 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 447 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 182.00 | 422 453.00 | | 517 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 578 634.00 | 92 671 824.00 | | 97 578 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 986 864.00 | 89 553 344.00 | | 93 986 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591 770.00 | 3 118 480.00 | | 3 591 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 305 961.00 | 47 690.00 | 6 271 349.00 | 6 305 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 600.00 | 37 577.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337 561.00 | 85 266.00 | 6 302 949.00 | 6 337 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337 561.00 | 85 266.00 | 6 302 949.00 | 6 337 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 266.00 | 6 302 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 811.00 | 5 393 811.00 | | 5 393 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 303 654.00 | 19 303 654.00 | | 19 303 654.00 |
UX Autres créances clients | 20 486 743.00 | 20 486 743.00 | | 20 486 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 254.00 | 634 254.00 | | 634 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617 350.00 | 24 617 350.00 | 8.00 | 24 617 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 331 719.00 | 25 331 719.00 | | 25 331 719.00 |