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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 752 101.00 | | 2 752 101.00 | 2 752 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827 035.00 | 312 604.00 | 18 514 431.00 | 18 827 035.00 |
BZ Autres créances | 2 843 946.00 | 8 417.00 | 2 835 529.00 | 2 843 946.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 423 115.00 | 321 021.00 | 24 102 093.00 | 24 423 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423 115.00 | 321 021.00 | 24 102 093.00 | 24 423 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 222.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | | -1 718 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 418.00 | 3 591 770.00 | | 3 231 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 619.00 | 1 890 200.00 | | 3 248 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 811.00 | 5 393 810.00 | | 7 117 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 850.00 | 634 253.00 | | 742 850.00 |
EA Autres dettes | 12 992 813.00 | 19 303 653.00 | | 12 992 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 853 474.00 | 25 331 718.00 | | 20 853 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 102 093.00 | 27 221 918.00 | | 24 102 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 331 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 150 946.00 | | 88 150 946.00 | 88 150 946.00 |
FG Production vendue services | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 171 365.00 | | 88 171 365.00 | 88 171 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 740 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 979 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 452 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 484.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 142 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586 320.00 | 517 182.00 | | 1 586 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 979 086.00 | 97 578 634.00 | | 95 979 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 747 668.00 | 93 986 864.00 | | 92 747 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 418.00 | 3 591 770.00 | | 3 231 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 302.00 | 260 067.00 | 29 765.00 | 82 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 879.00 | 268 484.00 | 67 342.00 | 119 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 879.00 | 268 484.00 | 67 341.00 | 119 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 484.00 | 67 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 811.00 | 7 117 811.00 | | 7 117 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992 813.00 | 12 992 813.00 | | 12 992 813.00 |
UX Autres créances clients | 18 827 035.00 | 18 827 035.00 | | 18 827 035.00 |
VB T. V. A. | 703 275.00 | 703 275.00 | | 703 275.00 |
VP Divers | 2 140 671.00 | 2 140 671.00 | | 2 140 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 850.00 | 742 850.00 | | 742 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 670 981.00 | 21 670 981.00 | 8.00 | 21 670 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 853 474.00 | 20 853 474.00 | | 20 853 474.00 |