| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789 254.00 | 230 771.00 | 3 558 484.00 | 3 789 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 254.00 | 230 771.00 | 3 558 484.00 | 3 789 254.00 |
BT Marchandises | 2 329 836.00 | | 2 329 836.00 | 2 329 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 738 193.00 | 26 271.00 | 26 711 922.00 | 26 738 193.00 |
BZ Autres créances | 3 306 646.00 | 84.00 | 3 306 562.00 | 3 306 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 277 624.00 | | 277 624.00 | 277 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 652 299.00 | 26 355.00 | 32 625 944.00 | 32 652 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 441 553.00 | 257 126.00 | 36 184 428.00 | 36 441 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 445.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226 367.00 | 8 952 079.00 | | 9 226 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 243 591.00 | 8 969 294.00 | | 9 243 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 223 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 223 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785 425.00 | 8 407 775.00 | | 9 785 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 871.00 | 792 848.00 | | 734 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 266.00 | 883 823.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 16 360 277.00 | 11 256 934.00 | | 16 360 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 940 839.00 | 21 341 380.00 | | 26 940 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 184 428.00 | 30 534 288.00 | | 36 184 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 216 172.00 | 73 696 892.00 | 105 913 064.00 | 32 216 172.00 |
FG Production vendue services | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 362 626.00 | 73 696 892.00 | 106 059 518.00 | 32 362 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 439 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 522 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 129 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 310 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 631.00 | 2 472.00 | | 242 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 023.00 | 2 472.00 | | 244 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 017.00 | 2 472.00 | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | 2 472.00 | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293 677.00 | 3 550 798.00 | | 3 293 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 685 485.00 | 116 092 214.00 | | 113 685 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 459 118.00 | 107 140 135.00 | | 104 459 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226 367.00 | 8 952 079.00 | | 9 226 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 125.00 | | 503 130.00 | 3 286 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 125.00 | | 503 130.00 | 3 286 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 017.00 | 19 017.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | 18 353.00 | | 7 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | 84.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 18 437.00 | 20.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 553.00 | 37 453.00 | 242 651.00 | 231 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 436.00 | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 017.00 | 242 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785 425.00 | 9 785 425.00 | | 9 785 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 871.00 | 734 871.00 | | 734 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360 277.00 | 16 360 277.00 | | 16 360 277.00 |
UX Autres créances clients | 26 738 193.00 | 26 738 193.00 | | 26 738 193.00 |
VP Divers | 518 194.00 | 518 194.00 | | 518 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788 451.00 | 2 788 451.00 | | 2 788 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 624.00 | 277 624.00 | | 277 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 322 462.00 | 30 322 462.00 | 8.00 | 30 322 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 940 839.00 | 26 940 839.00 | | 26 940 839.00 |