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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 036 989.00 | | 2 036 989.00 | 2 036 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 989.00 | | 2 036 989.00 | 2 036 989.00 |
BT Marchandises | 2 442 262.00 | 126 032.00 | 2 316 230.00 | 2 442 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789 212.00 | 285 985.00 | 18 503 227.00 | 18 789 212.00 |
BZ Autres créances | 4 188 471.00 | 6 288.00 | 4 182 183.00 | 4 188 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 277 374.00 | | 277 374.00 | 277 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 697 319.00 | 418 305.00 | 25 279 014.00 | 25 697 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 734 308.00 | 418 305.00 | 27 316 003.00 | 27 734 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 431.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933 845.00 | 3 231 418.00 | | 4 933 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 054.00 | 3 248 619.00 | | 4 951 054.00 |
DP Provisions pour risques | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089 364.00 | 7 117 811.00 | | 6 089 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 847.00 | 742 850.00 | | 1 264 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 964.00 | | | 1 001 964.00 |
EA Autres dettes | 13 785 159.00 | 12 992 813.00 | | 13 785 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 141 335.00 | 20 853 474.00 | | 22 141 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 316 003.00 | 24 102 093.00 | | 27 316 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 420 140.00 | | 93 420 140.00 | 93 420 140.00 |
FG Production vendue services | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 561 846.00 | | 93 561 846.00 | 93 561 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 029 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 758 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 591 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 227.00 | |
GE Autres charges | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 171 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 306.00 | | | -224 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412 607.00 | 1 586 320.00 | | 2 412 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 758 188.00 | 95 979 086.00 | | 100 758 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 824 343.00 | 92 747 668.00 | | 95 824 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 933 845.00 | 3 231 418.00 | | 4 933 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 223 614.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 126 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 604.00 | 131 907.00 | 158 526.00 | 312 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 6 288.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 021.00 | 264 227.00 | 166 943.00 | 321 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 021.00 | 487 841.00 | 166 943.00 | 321 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 227.00 | 166 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089 364.00 | 6 089 364.00 | | 6 089 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 847.00 | 1 264 847.00 | | 1 264 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 964.00 | 1 001 964.00 | | 1 001 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785 159.00 | 13 785 159.00 | | 13 785 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 789 212.00 | 18 789 212.00 | | 18 789 212.00 |
VP Divers | 536 075.00 | 536 075.00 | | 536 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652 396.00 | 3 652 396.00 | | 3 652 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 374.00 | 277 374.00 | | 277 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 255 057.00 | 23 255 057.00 | | 23 255 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 141 334.00 | 22 141 334.00 | | 22 141 334.00 |