| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 286 125.00 | | 3 286 125.00 | 3 286 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 125.00 | | 3 286 125.00 | 3 286 125.00 |
BT Marchandises | 1 854 820.00 | | 1 854 820.00 | 1 854 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 232 563.00 | 7 919.00 | 23 224 644.00 | 23 232 563.00 |
BZ Autres créances | 2 165 528.00 | 20.00 | 2 165 508.00 | 2 165 528.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 256 102.00 | 7 939.00 | 27 248 163.00 | 27 256 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 542 227.00 | 7 939.00 | 30 534 288.00 | 30 542 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | 440.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952 079.00 | 4 933 845.00 | | 8 952 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 969 294.00 | 4 951 054.00 | | 8 969 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 614.00 | 223 614.00 | | 223 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 614.00 | 223 614.00 | | 223 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 775.00 | 6 089 364.00 | | 8 407 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 848.00 | 1 264 847.00 | | 792 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 823.00 | 1 001 964.00 | | 883 823.00 |
EA Autres dettes | 11 256 934.00 | 13 785 159.00 | | 11 256 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 341 380.00 | 22 141 335.00 | | 21 341 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 534 288.00 | 27 316 003.00 | | 30 534 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 451 343.00 | 81 202 916.00 | 108 654 259.00 | 27 451 343.00 |
FG Production vendue services | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 586 921.00 | 81 202 916.00 | 108 789 837.00 | 27 586 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 818 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 089 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 831 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 302.00 | |
GE Autres charges | | | 40 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 566 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 523 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 223 614.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 224 306.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550 798.00 | 2 412 607.00 | | 3 550 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 092 214.00 | 100 758 188.00 | | 116 092 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 140 135.00 | 95 824 343.00 | | 107 140 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952 079.00 | 4 933 845.00 | | 8 952 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 989.00 | | 1 249 136.00 | 2 036 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 989.00 | | 1 249 136.00 | 2 036 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 472.00 | 2 472.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
6T Sur comptes clients | 285 985.00 | 71 282.00 | 349 349.00 | 285 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 288.00 | 20.00 | 6 288.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 305.00 | 71 302.00 | 481 669.00 | 418 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 919.00 | 73 774.00 | 484 141.00 | 641 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 302.00 | 481 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 775.00 | 8 407 775.00 | | 8 407 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 848.00 | 792 848.00 | | 792 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 823.00 | 883 823.00 | | 883 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256 934.00 | 11 256 934.00 | | 11 256 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 232 563.00 | 23 232 563.00 | | 23 232 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 629.00 | 659 629.00 | | 659 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 899.00 | 1 505 899.00 | | 1 505 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398 091.00 | 25 398 091.00 | | 25 398 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 341 380.00 | 21 341 380.00 | | 21 341 380.00 |