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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 565.00 | 36 720.00 | 24 845.00 | 61 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 180.00 | 104 713.00 | 64 466.00 | 169 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 980.00 | 160 868.00 | 201 111.00 | 361 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 600.00 | 1 035.00 | 733 565.00 | 734 600.00 |
BZ Autres créances | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CF Disponibilités | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 455.00 | 1 035.00 | 1 124 420.00 | 1 125 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 435.00 | 161 903.00 | 1 325 532.00 | 1 487 435.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
DL TOTAL (I) | 437 936.00 | | | 437 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 332.00 | | | 311 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 595.00 | | | 887 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 532.00 | | | 1 325 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 097.00 | | | 835 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 230.00 | 607 478.00 | 3 871 708.00 | 3 264 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 230.00 | 607 478.00 | 3 871 708.00 | 3 264 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 32 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 439.00 | | | 3 953 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 115.00 | | | 3 872 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 780.00 | | 97 199.00 | 264 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 458.00 | | 47 286.00 | 183 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 886.00 | | 49 913.00 | 61 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 544.00 | 22 324.00 | | 138 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 109.00 | 22 324.00 | | 119 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 544.00 | 1 035.00 | 34 544.00 | 34 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 544.00 | 1 035.00 | 34 544.00 | 34 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 544.00 | 1 035.00 | 34 544.00 | 34 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 34 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 350.00 | 486 350.00 | | 486 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 733 358.00 | 733 358.00 | | 733 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 912.00 | 37 414.00 | 52 498.00 | 89 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VP Divers | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 652.00 | 939 852.00 | 62 800.00 | 1 002 652.00 |
VW T.V.A. | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 595.00 | 835 097.00 | 52 498.00 | 887 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
ST Autres comptes | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236 404.00 | | | 2 236 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 651.00 | | | 653 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 310.00 | | | 510 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 099.00 | | | 2 767 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |